天弘越南市场股票发起(QDII)C
(008764)公募QDII
1.6472
0.99%+0.0161
单位净值 [2026-04-20]
1.6472
累计净值 [2026-04-20]
1.6635
0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.32%
- 最近一季：-7.09%
- 最近半年：-4.15%
- 今年以来：-4.14%
- 最近一年：24.69%
- 最近两年：25.80%
- 最近三年：36.04%
- 成立以来：64.72%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 204590.52 | 42.40% | 47.03% |
| 房地产 | 69938.43 | 14.49% | 16.08% |
| 基础材料 | 38039.23 | 7.88% | 8.74% |
| 信息技术 | 37904.15 | 7.86% | 8.71% |
| 消费者常用品 | 37692.60 | 7.81% | 8.66% |
| 消费者非必需品 | 36568.05 | 7.58% | 8.41% |
| 工业 | 10334.51 | 2.14% | 2.38% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 219971.37 | 54.72% | 60.48% |
| 基础材料 | 44851.90 | 11.16% | 12.33% |
| 房地产 | 40858.58 | 10.16% | 11.23% |
| 信息技术 | 31330.71 | 7.79% | 8.61% |
| 消费者非必需品 | 21693.85 | 5.40% | 5.96% |
| 工业 | 4984.45 | 1.24% | 1.37% |