南方昭元债券C
(008772)公募债券型
1.1355
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1575
累计净值 [2026-03-06]
1.1356
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：3.13%
- 最近三年：4.86%
- 成立以来：13.55%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-28 | 2020-03-27 | 1.0419 | 1.0000 | 1.041900 |
| 2019-03-28 | 2019-03-27 | 1.0416 | 1.0000 | 1.041600 |
| 2018-03-28 | 2018-03-27 | 1.0406 | 1.0000 | 1.040600 |
| 2017-03-28 | 2017-03-27 | 1.0408 | 1.0000 | 1.040800 |
| 2016-03-26 | 2016-03-25 | 1.0404 | 1.0000 | 1.040400 |
| 2015-03-26 | 2015-03-25 | 1.0987 | 1.0000 | 1.098700 |
| 2014-03-26 | 2014-03-25 | 1.0441 | 1.0000 | 1.044100 |
| 2013-03-26 | 2013-03-25 | 1.0408 | 1.0000 | 1.040800 |
| 2012-03-24 | 2012-03-23 | 1.0431 | 1.0000 | 1.043100 |