南方昭元债券C
(008772)公募债券型
1.1355
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1575
累计净值 [2026-03-06]
1.1356
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：3.13%
- 最近三年：4.86%
- 成立以来：13.55%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||