南方昭元债券C
(008772)公募债券型
1.1432
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1652
累计净值 [2026-04-22]
1.1435
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：6.75%
- 成立以来：16.56%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-05 |