南方宁利一年定开债发起式
(008780)公募债券型
1.0180
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1755
累计净值 [2026-06-05]
1.0178
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：-0.59%
- 最近两年：1.77%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：18.87%
- 成立日期：2020-01-15
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0180 | 1.1755 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0182 | 1.1757 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0180 | 1.1755 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0182 | 1.1757 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0182 | 1.1757 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0178 | 1.1753 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0176 | 1.1751 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0174 | 1.1749 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0167 | 1.1742 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0163 | 1.1738 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方宁利一年定开债发起式 | 0.02% | 0.38% | 0.82% | 1.05% | -0.59% | 1.10% |
| 同类型排名 | 1221/7919 | 1267/7919 | 1406/7919 | 2963/7919 | 3114/7919 | 2267/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘文良 上任时间：2020-02-14
刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南 展开∨ 收起∧