南方宁利一年定开债发起式
(008780)公募债券型
1.0088
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1663
累计净值 [2026-03-09]
1.0079
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：-3.07%
- 最近两年：-1.88%
- 最近三年：0.08%
- 成立以来：0.88%
- 成立日期：2020-01-15
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||