南方宁利一年定开债发起式
(008780)公募债券型
1.0163
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1738
累计净值 [2026-06-12]
1.0163
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：-1.02%
- 最近两年：1.48%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：18.67%
- 成立日期：2020-01-15
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-04 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 8 | 0.02 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.01 | 2022-01-20 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 12 | 0.01 | 2021-06-16 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-23 |
| 14 | 0.01 | 2020-06-22 |