国联恒安纯债A

(008796)公募债券型
+添加自选
1.0538 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1668
累计净值 [2026-04-22]
1.0545 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：0.49%
  • 最近两年：8.32%
  • 最近三年：10.83%
  • 成立以来：17.42%
  • 成立日期：2020-03-30
  • 基金经理：石霄蒙,吴娜娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据