国联恒安纯债A

(008796)公募债券型
+添加自选
1.0567 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1697
累计净值 [2026-06-12]
1.0572 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：0.79%
  • 最近两年：8.19%
  • 最近三年：10.60%
  • 成立以来：17.74%
  • 成立日期：2020-03-30
  • 基金经理：石霄蒙,吴娜娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据