国金惠安利率债C

(008799)公募债券型
+添加自选
1.1876 0.18%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.2084
累计净值 [2026-04-22]
1.1897 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.14%
  • 最近一季：2.12%
  • 最近半年：1.84%
  • 今年以来：2.62%
  • 最近一年：-0.13%
  • 最近两年：5.09%
  • 最近三年：13.22%
  • 成立以来：21.19%
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金经理：于涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：23.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据