国金惠安利率债C
(008799)公募债券型
1.1647
-0.52%-0.0061
单位净值 [2026-03-09]
1.1855
累计净值 [2026-03-09]
1.1586
-0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：11.90%
- 成立以来：16.47%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-03-25 |