浦银安盛盛晖一年定开债券
(008802)公募债券型
1.0792
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1832
累计净值 [2026-06-12]
1.0798
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：19.33%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-19 |
| 4 | 0.02 | 2023-04-24 |
| 5 | 0.02 | 2022-04-15 |
| 6 | 0.03 | 2021-12-07 |