浦银安盛盛晖一年定开债券
(008802)公募债券型
1.0680
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-12]
1.1720
累计净值 [2026-03-12]
1.0685
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：2.45%
- 最近三年：4.60%
- 成立以来：6.80%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||