浦银安盛盛晖一年定开债券

(008802)公募债券型
+添加自选
1.0736 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1776
累计净值 [2026-04-22]
1.0739 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：2.39%
  • 最近两年：6.21%
  • 最近三年：10.49%
  • 成立以来：18.71%
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金经理：翁凯骅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据