鑫元锦利一年定开债

(008806)公募债券型
+添加自选
1.0171 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1834
累计净值 [2026-04-22]
1.0171 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：1.24%
  • 最近两年：3.20%
  • 最近三年：7.93%
  • 成立以来：19.69%
  • 成立日期：2020-01-15
  • 基金经理：吴洵,徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.01711.1834+0.00%
2026-04-211.01711.1834+0.00%
2026-04-201.01711.1834+0.00%
2026-04-171.01711.1834+0.01%
2026-04-161.01701.1833+0.00%
2026-04-151.01701.1833-0.02%
2026-04-141.01721.1835-0.01%
2026-04-131.01731.1836+0.01%
2026-04-101.01721.1835+0.00%
2026-04-091.01721.1835+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元锦利一年定开债0.01%0.04%0.22%1.41%1.24%0.28%
同类型排名6995/78637011/78636270/78633181/78635490/78636831/7863
四分位排名
较差
较差
较差
良好
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

徐文祥 上任时间：2024-07-08

徐文祥先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。2024年04月03日担任鑫元货币市场基金基金经理。2024年06月28日起任鑫元聚鑫收益增强 展开∨ 收起∧

吴洵 上任时间：2025-06-19

吴洵先生:中国国籍,管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。2024年12月18日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2025年02月18日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月20日担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧