鑫元锦利一年定开债
(008806)公募债券型
1.0163
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1826
累计净值 [2026-03-06]
1.0164
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：-0.96%
- 最近三年：-0.06%
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2020-01-15
- 基金经理：吴洵,徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.00 | 2024-11-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.02 | 2024-07-29 |
| 6 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 7 | 0.02 | 2023-09-25 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 9 | 0.03 | 2022-06-13 |
| 10 | 0.04 | 2021-12-09 |
| 11 | 0.01 | 2021-04-19 |