鑫元锦利一年定开债
(008806)公募债券型
1.0177
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1840
累计净值 [2026-06-12]
1.0173
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：2.85%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：19.76%
- 成立日期：2020-01-15
- 基金经理：吴洵,徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：