汇安恒鑫12个月定开纯债债券
(008818)公募债券型
1.0287
0.35%+0.0041
单位净值 [2026-04-17]
1.1733
累计净值 [2026-04-17]
1.0323
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：18.37%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0287 | 1.1733 | +0.35% |
| 2026-04-10 | 1.0251 | 1.1697 | +0.06% |
| 2026-04-03 | 1.0245 | 1.1691 | +0.17% |
| 2026-03-27 | 1.0228 | 1.1674 | +0.02% |
| 2026-03-20 | 1.0226 | 1.1672 | +0.08% |
| 2026-03-13 | 1.0218 | 1.1664 | -0.10% |
| 2026-03-06 | 1.0228 | 1.1674 | +0.27% |
| 2026-02-27 | 1.0200 | 1.1646 | -0.15% |
| 2026-02-13 | 1.0215 | 1.1661 | +0.15% |
| 2026-02-06 | 1.0200 | 1.1646 | +0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 0.35% | 0.68% | 1.24% | 0.42% | 0.99% | 1.20% |
| 同类型排名 | 1172/7863 | 1354/7863 | 779/7863 | 6910/7863 | 6061/7863 | 2181/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴乐玉 上任时间：2025-01-15
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日 展开∨ 收起∧