汇安恒鑫12个月定开纯债债券

(008818)公募债券型
+添加自选
1.0287 0.35%+0.0041
单位净值 [2026-04-17]
1.1733
累计净值 [2026-04-17]
1.0323 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：1.24%
  • 最近半年：0.42%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：0.99%
  • 最近两年：3.85%
  • 最近三年：9.90%
  • 成立以来：18.37%
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金经理：吴乐玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据