汇安恒鑫12个月定开纯债债券
(008818)公募债券型
1.0325
-0.27%-0.0032
单位净值 [2026-06-12]
1.1771
累计净值 [2026-06-12]
1.0297
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：18.80%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.03 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.01 | 2022-08-16 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-07 |
| 5 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.02 | 2021-06-15 |