汇安恒鑫12个月定开纯债债券

(008818)公募债券型
+添加自选
1.0228 0.27%+0.0028
单位净值 [2026-03-06]
1.1674
累计净值 [2026-03-06]
1.0256 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：-0.04%
  • 最近半年：-0.09%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：-4.12%
  • 最近两年：-1.22%
  • 最近三年：1.18%
  • 成立以来：2.28%
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金经理：吴乐玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据