民生瑞盈一年定开债发起式
(008825)公募债券型
1.1119
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1719
累计净值 [2026-06-05]
1.1116
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：3.23%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：17.43%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1119 | 1.1719 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.1122 | 1.1722 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1120 | 1.1720 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.1123 | 1.1723 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1122 | 1.1722 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1118 | 1.1718 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1116 | 1.1716 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.1112 | 1.1712 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.1104 | 1.1704 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1100 | 1.1700 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生瑞盈一年定开债发起式 | 0.01% | 0.42% | 0.98% | 1.28% | -0.77% | 1.31% |
| 同类型排名 | 1339/7919 | 918/7919 | 936/7919 | 1762/7919 | 2574/7919 | 1538/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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裴禹翔 上任时间：2022-07-20
裴禹翔先生:硕士,具有基金从业资格,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月 展开∨ 收起∧