民生瑞盈一年定开债发起式
(008825)公募债券型
1.1012
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1612
累计净值 [2026-03-06]
1.1013
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：0.51%
- 最近三年：2.05%
- 成立以来：10.12%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||