民生瑞盈一年定开债发起式

(008825)公募债券型
+添加自选
1.1099 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1699
累计净值 [2026-06-12]
1.1102 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：-1.23%
  • 最近两年：2.92%
  • 最近三年：7.24%
  • 成立以来：17.22%
  • 成立日期：2020-08-21
  • 基金经理：裴禹翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据