民生瑞盈一年定开债发起式
(008825)公募债券型
1.1007
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1607
累计净值 [2026-03-10]
1.1010
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：0.46%
- 最近三年：1.86%
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-12 |