建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A

(008827)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.7836 -0.82%-0.0064
单位净值 [2024-05-06]
0.7836
累计净值 [2024-05-06]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：-1.11%
  • 最近半年：-3.52%
  • 今年以来：-3.31%
  • 最近一年：-4.08%
  • 最近两年：-28.14%
  • 最近三年：-38.95%
  • 成立以来：-21.64%
  • 成立日期：2020-10-16
  • 基金经理：朱金钰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.64亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：建信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.64 2.59 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 6.55% 6.43% 0.07 2.63% 2.58%
2023-09-30 2.04 1.72 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 11.00% 9.27% 0.37 21.49% 18.11%
2023-06-30 3.89 3.72 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.56 10.68% 14.48% 0.11 2.91% 2.79%
2023-03-31 4.00 3.81 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.44 6.37% 10.90% 0.07 1.96% 1.86%
2022-12-31 3.58 3.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.46 9.80% 12.92% 0.07 2.11% 2.04%
2022-09-30 3.34 3.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.42 13.24% 12.43% 0.52 10.04% 15.54%
2022-06-30 2.96 2.82 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.38 8.29% 12.83% 0.24 8.41% 8.00%
2021-12-31 0.68 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.01% 0.05 0.07% 0.07%
2021-09-30 4.55 2.82 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.32 46.86% 29.05% 0.59 20.81% 12.90%
2021-06-30 1.88 1.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 39.49% 0.10% 0.25 20.62% 0.13%
2021-03-31 1.54 1.49 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 7.12% 6.88% 0.06 3.81% 3.69%
2020-12-31 0.54 0.47 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.75% 7.57% 0.07 15.48% 13.41%