摩根中债1-3年国开债指数C
(008845)公募债券型指数型
1.0350
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.0780
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2021-08-09
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0350 | 1.0780 | 0.05% |
| 2024-05-16 | 1.0345 | 1.0775 | -0.02% |
| 2024-05-15 | 1.0347 | 1.0777 | 0.03% |
| 2024-05-14 | 1.0344 | 1.0774 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.0342 | 1.0772 | 0.10% |
| 2024-05-10 | 1.0332 | 1.0762 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0329 | 1.0759 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0334 | 1.0764 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0337 | 1.0767 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0330 | 1.0760 | 0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中债1-3年国开债指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
任翔 上任时间：2021-06-04
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>