摩根中债1-3年国开债指数C
(008845)公募债券型指数型
1.0350
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.0780
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:2.33%
- 今年以来:1.62%
- 最近一年:3.38%
- 最近两年:5.53%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.93%
- 成立日期:2021-08-09
- 基金经理:任翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2023-09-25 |
2 | 0.013000 | 2022-12-28 |