兴业鼎泰一年定开债券发起式
(008896)公募债券型
1.0117
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1616
累计净值 [2026-03-06]
1.0118
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：0.20%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：0.33%
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||