兴业鼎泰一年定开债券发起式
(008896)公募债券型
1.0113
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1612
累计净值 [2026-03-09]
1.0109
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：-0.13%
- 最近三年：0.19%
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-23 |
| 4 | 0.00 | 2024-11-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-02 |
| 6 | 0.00 | 2024-03-21 |
| 7 | 0.02 | 2024-01-15 |
| 8 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 10 | 0.03 | 2022-09-27 |
| 11 | 0.04 | 2022-06-27 |