国寿安保泰吉纯债一年定开债
(008902)公募债券型
1.0612
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.1312
累计净值 [2026-03-06]
1.0624
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：-3.61%
- 最近三年：0.06%
- 成立以来：6.12%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：丁宇佳,朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||