国寿安保泰吉纯债一年定开债
(008902)公募债券型
1.0671
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-06-12]
1.1371
累计净值 [2026-06-12]
1.0659
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：2.98%
- 最近三年：5.74%
- 成立以来：13.81%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：丁宇佳,朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-24 |