建信医疗健康行业股票A
(008923)公募股票型
1.6018
-2.08%-0.0334
单位净值 [2025-09-19]
1.6018
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.19%
- 最近一季：19.83%
- 最近半年：43.87%
- 今年以来：62.47%
- 最近一年：72.14%
- 最近两年：54.75%
- 最近三年：78.35%
- 成立以来：60.18%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：马牧青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.61 | 11.48 | 10.25 | 88.16% | 88.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 10.32% | 10.20% | 0.17 | 1.52% | 1.50% |
| 2025-06-30 | 8.77 | 8.70 | 7.86 | 89.56% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 8.93% | 8.86% | 0.13 | 1.51% | 1.50% |
| 2024-12-31 | 9.63 | 9.52 | 8.06 | 83.58% | 83.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 16.18% | 16.01% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 11.18 | 11.12 | 9.24 | 82.53% | 82.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 16.10% | 16.02% | 0.15 | 1.37% | 1.36% |
| 2023-12-31 | 12.12 | 11.95 | 10.56 | 86.93% | 87.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 12.41% | 12.23% | 0.08 | 0.66% | 0.66% |
| 2023-06-30 | 15.37 | 15.12 | 13.53 | 87.83% | 88.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 11.46% | 11.28% | 0.11 | 0.71% | 0.70% |
| 2022-12-31 | 5.03 | 4.91 | 4.22 | 83.47% | 83.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 15.54% | 15.16% | 0.05 | 0.99% | 0.97% |
| 2022-06-30 | 1.91 | 1.88 | 1.65 | 86.22% | 86.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 13.50% | 13.28% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |