鹏华尊达一年定开发起式债券
(008925)公募债券型
1.0471
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1681
累计净值 [2026-03-10]
1.0473
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：2.04%
- 最近三年：-0.22%
- 成立以来：4.71%
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：杜培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-11-08 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.04 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.00 | 2022-12-02 |
| 6 | 0.03 | 2021-11-16 |