中加安瑞平衡养老三年(FOF)

(008930)公募FOF
1.0789 0.36%+0.0039
单位净值 [2021-07-22]
1.0789
累计净值 [2021-07-22]
  • 最近一月:2.52%
  • 最近一季:3.28%
  • 最近半年:0.85%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.89%
  • 成立日期:2020-08-27
  • 基金经理:郭智
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-07-22 1.0789 1.0789 0.36%
2021-07-21 1.0750 1.0750 0.85%
2021-07-20 1.0659 1.0659 0.14%
2021-07-19 1.0644 1.0644 -0.09%
2021-07-16 1.0654 1.0654 -0.30%
2021-07-15 1.0686 1.0686 0.08%
2021-07-14 1.0677 1.0677 -0.34%
2021-07-13 1.0713 1.0713 0.19%
2021-07-12 1.0693 1.0693 0.95%
2021-07-09 1.0592 1.0592 0.18%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-07-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 0.68% 2.37% 2.92% 0.49% 0.00% 3.50%
同类型排名 123/187 111/187 146/187 110/187 148/187 91/187
上证指数 -0.83% 0.33% 1.84% -4.31% 6.72% 1.83%
深证成指 -1.17% 2.93% 6.45% -5.13% 11.62% 3.74%
沪深300 -0.64% 0.13% 0.50% -11.59% 9.16% -1.96%
股票型 1.36% 4.20% 9.15% 3.19% 16.02% 6.57%
混合型 1.40% 4.40% 9.10% 3.78% 16.79% 6.36%
债券型 0.26% 1.17% 1.82% 2.12% 3.66% 2.44%
FOF 0.97% 2.99% 5.24% 1.17% 10.20% 3.66%
QDII -0.92% 0.06% 2.40% 0.68% 14.85% 7.15%
另类投资 -0.01% 1.61% 0.98% 0.69% 0.29% -0.91%
ETF 0.97% 3.34% 6.92% 0.94% 9.55% 2.13%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.44% 0.52% 1.59% 0.70%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.54% 0.89% 2.26% 1.23%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 0.10亿份 未公布
2020-12-31 0.10亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2021-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2021-03-31

基金经理 更多

郭智 上任时间:2020-08-27

郭智女士:金融学硕士,曾就职于齐鲁证券、天相投顾、英大保险,2017年3月加入中加基金。拟任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、中加智选进取三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,且未兼任其他非基金中基金的基金经理。2020年03月20日正式担任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月27日起担任中加 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-07-20 中加基金管理有限公司旗下基金2021年二季度报告提示性公告
2021-07-20 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第2季度报告
2021-06-23 管理有限公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-11 管理有限公司关于旗下部分基金增加诺亚正行基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-10 管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-09 公司关于旗下部分基金增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-07 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(2021年6月7日更新)
2021-06-07 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
2021-06-03 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京恒天明泽基金销售有限公司为代理销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-02 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为代理销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-02 管理有限公司关于旗下部分基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-02 中加基金管理有限公司关于旗下部分公募基金增加侧袋机制并修改基金合同及托管协议的公告
2021-06-02 中加基金管理有限公司中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议
2021-06-02 中加基金管理有限公司中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同
2021-05-21 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天天基金销售有限公司为代理销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-05-20 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京度小满基金销售有限公司为代理销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-04-26 金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为代理销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-04-21 中加基金管理有限公司旗下基金2021年一季度报告提示性公告
2021-04-21 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第1季度报告
2021-03-30 中加基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告