中加安瑞平衡养老三年(FOF)

(008930)公募FOF
1.0661 -100.00%-1.0661
单位净值 [2021-07-26]
1.0661
累计净值 [2021-07-26]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2020-08-27
  • 基金经理:郭智
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 0.11 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.07% 5.06% 0.00 3.84% 3.83% 0.01 5.42% 5.70%
2021-03-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.19% 5.15% 0.00 4.16% 4.13% 0.00 0.09% 0.09%
2020-12-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.19% 5.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.30% 0.29%