中加安瑞平衡养老三年(FOF)

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	16.69%	155.34	167.95	0.00 (-0.73%)
2	372110	摩根强化回报债券B	5.95%	40.03	59.84	新增
3	000109	富国稳健增强债券C	5.69%	47.51	57.24	新增
4	010995	博时创新经济混合C	5.16%	46.11	51.93	新增
5	011125	富国文体健康股票C	4.83%	21.34	48.62	新增
6	001437	易方达瑞享混合I	4.66%	14.43	46.87	新增
7	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.50%	29.08	45.24	新增
8	540006	汇丰晋信大盘股票A	4.49%	11.66	45.20	新增
9	010055	万家健康产业混合C	4.27%	41.35	42.97	0.00 (0.17%)
10	090016	大成消费主题混合A	3.71%	19.35	37.29	0.00 (0.11%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	16.69%	155.34	167.95		0.00 (-0.73%)
2	372110	摩根强化回报债券B	5.95%	40.03	59.84		新增
3	000109	富国稳健增强债券C	5.69%	47.51	57.24		新增
4	010995	博时创新经济混合C	5.16%	46.11	51.93		新增
5	011125	富国文体健康股票C	4.83%	21.34	48.62		新增
6	001437	易方达瑞享混合I	4.66%	14.43	46.87		新增
7	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.50%	29.08	45.24		新增
8	540006	汇丰晋信大盘股票A	4.49%	11.66	45.20		新增
9	010055	万家健康产业混合C	4.27%	41.35	42.97		0.00 (0.17%)
10	090016	大成消费主题混合A	3.71%	19.35	37.29		0.00 (0.11%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	15.96%	155.34	165.19	0.00 (0.56%)
2	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	7.39%	50.77	76.42	0.09 (0.29%)
3	013392	广发港股通优质增长混合C	6.91%	56.13	71.54	0.00 (0.21%)
4	008234	光大保德信消费股票A	5.88%	38.93	60.88	-13.05 (-2.12%)
5	010055	万家健康产业混合C	4.44%	41.35	45.93	0.00 (-0.14%)
6	011230	创金合信数字经济主题股票C	4.11%	26.45	42.54	新增
7	090016	大成消费主题混合A	3.82%	19.35	39.56	-9.10 (-1.88%)
8	001743	诺安优选回报混合	3.34%	18.30	34.56	-5.31 (-1.16%)
9	013618	华安大安全主题混合C	3.14%	14.50	32.47	0.00 (0.19%)
10	003292	嘉实优势成长混合A	3.03%	23.58	31.36	0.00 (-0.15%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	15.96%	155.34	165.19		0.00 (0.56%)
2	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	7.39%	50.77	76.42		0.09 (0.29%)
3	013392	广发港股通优质增长混合C	6.91%	56.13	71.54		0.00 (0.21%)
4	008234	光大保德信消费股票A	5.88%	38.93	60.88		-13.05 (-2.12%)
5	010055	万家健康产业混合C	4.44%	41.35	45.93		0.00 (-0.14%)
6	011230	创金合信数字经济主题股票C	4.11%	26.45	42.54		新增
7	090016	大成消费主题混合A	3.82%	19.35	39.56		-9.10 (-1.88%)
8	001743	诺安优选回报混合	3.34%	18.30	34.56		-5.31 (-1.16%)
9	013618	华安大安全主题混合C	3.14%	14.50	32.47		0.00 (0.19%)
10	003292	嘉实优势成长混合A	3.03%	23.58	31.36		0.00 (-0.15%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	16.52%	155.34	167.75	0.00 (0.30%)
2	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	7.68%	50.85	78.01	0.00 (-0.47%)
3	013392	广发港股通优质增长混合C	7.12%	56.13	72.33	0.00 (-1.13%)
4	010055	万家健康产业混合C	4.30%	41.35	43.64	新增
5	008234	光大保德信消费股票A	3.76%	25.88	38.22	新增
6	013618	华安大安全主题混合C	3.33%	14.50	33.84	新增
7	014963	交银先进制造混合C	3.16%	6.93	32.03	0.00 (-0.04%)
8	003292	嘉实优势成长混合A	2.88%	23.58	29.28	新增
9	004238	永赢瑞益债券A	2.62%	25.89	26.64	新增
10	013884	交银主题优选混合C	2.54%	12.39	25.82	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	16.52%	155.34	167.75		0.00 (0.30%)
2	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	7.68%	50.85	78.01		0.00 (-0.47%)
3	013392	广发港股通优质增长混合C	7.12%	56.13	72.33		0.00 (-1.13%)
4	010055	万家健康产业混合C	4.30%	41.35	43.64		新增
5	008234	光大保德信消费股票A	3.76%	25.88	38.22		新增
6	013618	华安大安全主题混合C	3.33%	14.50	33.84		新增
7	014963	交银先进制造混合C	3.16%	6.93	32.03		0.00 (-0.04%)
8	003292	嘉实优势成长混合A	2.88%	23.58	29.28		新增
9	004238	永赢瑞益债券A	2.62%	25.89	26.64		新增
10	013884	交银主题优选混合C	2.54%	12.39	25.82		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	16.82%	155.34	168.48	0.00 (-1.28%)
2	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	7.21%	50.85	72.18	-6.69 (-0.19%)
3	001909	创金合信货币A	6.00%	60.08	60.08	新增
4	013392	广发港股通优质增长混合C	5.99%	56.13	60.00	新增
5	013619	华安动态灵活配置混合C	4.53%	10.61	45.39	0.00 (0.42%)
6	007985	博时富悦纯债A	4.04%	36.64	40.48	0.00 (-0.30%)
7	014849	建信健康民生混合C	3.85%	6.32	38.59	新增
8	011567	富国消费升级混合C	3.28%	18.21	32.81	新增
9	014963	交银先进制造混合C	3.12%	6.93	31.23	0.00 (-0.06%)
10	002036	安信优势增长混合C	3.08%	11.49	30.80	0.00 (0.30%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	16.82%	155.34	168.48		0.00 (-1.28%)
2	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	7.21%	50.85	72.18		-6.69 (-0.19%)
3	001909	创金合信货币A	6.00%	60.08	60.08		新增
4	013392	广发港股通优质增长混合C	5.99%	56.13	60.00		新增
5	013619	华安动态灵活配置混合C	4.53%	10.61	45.39		0.00 (0.42%)
6	007985	博时富悦纯债A	4.04%	36.64	40.48		0.00 (-0.30%)
7	014849	建信健康民生混合C	3.85%	6.32	38.59		新增
8	011567	富国消费升级混合C	3.28%	18.21	32.81		新增
9	014963	交银先进制造混合C	3.12%	6.93	31.23		0.00 (-0.06%)
10	002036	安信优势增长混合C	3.08%	11.49	30.80		0.00 (0.30%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	15.54%	155.34	166.23	0.00 (0.47%)
2	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	7.02%	44.16	75.11	新增
3	011309	富国消费主题混合C	6.74%	24.67	72.13	-7.73 (-2.47%)
4	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	6.10%	35.53	65.23	-17.78 (-3.10%)
5	013619	华安动态灵活配置混合C	4.95%	10.61	52.99	-2.56 (-1.50%)
6	014260	万家新机遇龙头企业混合C	4.31%	18.31	46.15	新增
7	007985	博时富悦纯债A	3.74%	36.64	40.02	新增
8	002036	安信优势增长混合C	3.38%	11.49	36.21	新增
9	012778	中欧养老混合C	3.25%	12.44	34.80	0.00 (0.10%)
10	000628	大成高新技术产业股票A	3.14%	9.43	33.60	0.00 (-0.04%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	15.54%	155.34	166.23		0.00 (0.47%)
2	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	7.02%	44.16	75.11		新增
3	011309	富国消费主题混合C	6.74%	24.67	72.13		-7.73 (-2.47%)
4	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	6.10%	35.53	65.23		-17.78 (-3.10%)
5	013619	华安动态灵活配置混合C	4.95%	10.61	52.99		-2.56 (-1.50%)
6	014260	万家新机遇龙头企业混合C	4.31%	18.31	46.15		新增
7	007985	博时富悦纯债A	3.74%	36.64	40.02		新增
8	002036	安信优势增长混合C	3.38%	11.49	36.21		新增
9	012778	中欧养老混合C	3.25%	12.44	34.80		0.00 (0.10%)
10	000628	大成高新技术产业股票A	3.14%	9.43	33.60		0.00 (-0.04%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	16.01%	155.34	163.93	0.00 (-1.37%)
2	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	4.80%	28.09	49.18	新增
3	010349	诺安低碳经济股票C	4.37%	21.63	44.72	新增
4	011309	富国消费主题混合C	4.27%	16.94	43.69	0.00 (0.47%)
5	512200	南方中证房地产ETF	4.26%	50.00	43.65	0.00 (-0.63%)
6	013619	华安动态灵活配置混合C	3.45%	8.05	35.29	新增
7	012778	中欧养老混合C	3.35%	12.44	34.28	新增
8	000628	大成高新技术产业股票A	3.10%	9.43	31.75	0.00 (0.36%)
9	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	3.00%	17.76	30.68	新增
10	003031	安信新目标混合C	2.32%	16.86	23.75	9.20 (1.01%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	16.01%	155.34	163.93		0.00 (-1.37%)
2	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	4.80%	28.09	49.18		新增
3	010349	诺安低碳经济股票C	4.37%	21.63	44.72		新增
4	011309	富国消费主题混合C	4.27%	16.94	43.69		0.00 (0.47%)
5	512200	南方中证房地产ETF	4.26%	50.00	43.65		0.00 (-0.63%)
6	013619	华安动态灵活配置混合C	3.45%	8.05	35.29		新增
7	012778	中欧养老混合C	3.35%	12.44	34.28		新增
8	000628	大成高新技术产业股票A	3.10%	9.43	31.75		0.00 (0.36%)
9	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	3.00%	17.76	30.68		新增
10	003031	安信新目标混合C	2.32%	16.86	23.75		9.20 (1.01%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	14.64%	155.34	161.94	0.00 (1.00%)
2	002246	泰康稳健增利债券C	5.15%	39.94	56.99	0.00 (0.06%)
3	004235	中欧价值智选混合C	5.15%	10.64	56.97	1.70 (0.27%)
4	001388	国联新经济混合C	4.91%	18.13	54.31	新增
5	011309	富国消费主题混合C	4.74%	16.94	52.43	新增
6	002036	安信优势增长混合C	4.54%	16.62	50.23	新增
7	012815	宝盈新兴产业混合C	3.88%	34.29	42.95	新增
8	512200	南方中证房地产ETF	3.63%	50.00	40.20	新增
9	590010	中邮稳定收益债券C	3.62%	36.30	40.07	新增
10	012772	信澳精华配置混合C	3.51%	27.05	38.78	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	14.64%	155.34	161.94		0.00 (1.00%)
2	002246	泰康稳健增利债券C	5.15%	39.94	56.99		0.00 (0.06%)
3	004235	中欧价值智选混合C	5.15%	10.64	56.97		1.70 (0.27%)
4	001388	国联新经济混合C	4.91%	18.13	54.31		新增
5	011309	富国消费主题混合C	4.74%	16.94	52.43		新增
6	002036	安信优势增长混合C	4.54%	16.62	50.23		新增
7	012815	宝盈新兴产业混合C	3.88%	34.29	42.95		新增
8	512200	南方中证房地产ETF	3.63%	50.00	40.20		新增
9	590010	中邮稳定收益债券C	3.62%	36.30	40.07		新增
10	012772	信澳精华配置混合C	3.51%	27.05	38.78		新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	15.64%	155.34	167.75	0.00 (-0.17%)
2	007075	富国产业债债券C	10.62%	98.73	113.96	-56.48 (-6.10%)
3	003031	安信新目标混合C	7.91%	60.97	84.89	0.00 (-0.10%)
4	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	5.69%	36.82	61.09	0.00 (-0.32%)
5	004235	中欧价值智选混合C	5.42%	12.34	58.11	6.69 (2.92%)
6	002246	泰康稳健增利债券C	5.21%	39.94	55.93	0.00 (-0.05%)
7	005739	富国转型机遇混合	4.92%	22.49	52.78	新增
8	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.39%	19.98	47.07	新增
9	007494	朱雀产业臻选C	4.36%	23.94	46.81	新增
10	003346	安信新成长混合C	3.76%	33.91	40.31	0.00 (-0.01%)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	15.64%	155.34	167.75		0.00 (-0.17%)
2	007075	富国产业债债券C	10.62%	98.73	113.96		-56.48 (-6.10%)
3	003031	安信新目标混合C	7.91%	60.97	84.89		0.00 (-0.10%)
4	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	5.69%	36.82	61.09		0.00 (-0.32%)
5	004235	中欧价值智选混合C	5.42%	12.34	58.11		6.69 (2.92%)
6	002246	泰康稳健增利债券C	5.21%	39.94	55.93		0.00 (-0.05%)
7	005739	富国转型机遇混合	4.92%	22.49	52.78		新增
8	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.39%	19.98	47.07		新增
9	007494	朱雀产业臻选C	4.36%	23.94	46.81		新增
10	003346	安信新成长混合C	3.76%	33.91	40.31		0.00 (-0.01%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	15.47%	155.34	165.10	0.00 (0.17%)
2	004235	中欧价值智选混合C	8.34%	19.03	88.95	0.00 (-0.53%)
3	003031	安信新目标混合C	7.81%	60.97	83.32	0.00 (0.00%)
4	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	5.37%	36.82	57.26	新增
5	006503	财通集成电路产业股票C	5.21%	25.62	55.63	新增
6	002246	泰康稳健增利债券C	5.16%	39.94	55.05	-7.25 (-0.89%)
7	011474	工银信息产业混合C	5.14%	11.49	54.88	新增
8	007075	富国产业债债券C	4.52%	42.25	48.19	-8.77 (-0.91%)
9	005765	中欧明睿新常态混合C	3.99%	14.13	42.59	新增
10	005267	嘉实价值精选股票	3.93%	18.66	41.88	25.17 (5.29%)

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	15.47%	155.34	165.10		0.00 (0.17%)
2	004235	中欧价值智选混合C	8.34%	19.03	88.95		0.00 (-0.53%)
3	003031	安信新目标混合C	7.81%	60.97	83.32		0.00 (0.00%)
4	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	5.37%	36.82	57.26		新增
5	006503	财通集成电路产业股票C	5.21%	25.62	55.63		新增
6	002246	泰康稳健增利债券C	5.16%	39.94	55.05		-7.25 (-0.89%)
7	011474	工银信息产业混合C	5.14%	11.49	54.88		新增
8	007075	富国产业债债券C	4.52%	42.25	48.19		-8.77 (-0.91%)
9	005765	中欧明睿新常态混合C	3.99%	14.13	42.59		新增
10	005267	嘉实价值精选股票	3.93%	18.66	41.88		25.17 (5.29%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	15.64%	155.34	163.09	0.00 (-0.11%)
2	005267	嘉实价值精选股票	9.22%	43.83	96.13	0.00 (-0.45%)
3	000628	大成高新技术产业股票A	8.11%	26.29	84.58	0.00 (-0.08%)
4	003031	安信新目标混合C	7.81%	60.97	81.44	-22.63 (-2.95%)
5	004235	中欧价值智选混合C	7.81%	19.03	81.43	新增
6	001583	安信新常态股票A	6.21%	43.96	64.72	新增
7	000701	景顺长城景丰货币A	5.14%	53.60	53.60	-41.65 (-3.99%)
8	002246	泰康稳健增利债券C	4.27%	32.68	44.57	0.00 (-0.02%)
9	003346	安信新成长混合C	3.81%	33.91	39.71	56.00 (6.11%)
10	007075	富国产业债债券C	3.61%	33.47	37.67	-1.35 (-0.17%)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	15.64%	155.34	163.09		0.00 (-0.11%)
2	005267	嘉实价值精选股票	9.22%	43.83	96.13		0.00 (-0.45%)
3	000628	大成高新技术产业股票A	8.11%	26.29	84.58		0.00 (-0.08%)
4	003031	安信新目标混合C	7.81%	60.97	81.44		-22.63 (-2.95%)
5	004235	中欧价值智选混合C	7.81%	19.03	81.43		新增
6	001583	安信新常态股票A	6.21%	43.96	64.72		新增
7	000701	景顺长城景丰货币A	5.14%	53.60	53.60		-41.65 (-3.99%)
8	002246	泰康稳健增利债券C	4.27%	32.68	44.57		0.00 (-0.02%)
9	003346	安信新成长混合C	3.81%	33.91	39.71		56.00 (6.11%)
10	007075	富国产业债债券C	3.61%	33.47	37.67		-1.35 (-0.17%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	15.53%	155.34	161.18	0.00 (新增)
2	003346	安信新成长混合C	9.92%	89.91	102.96	0.00 (新增)
3	002739	泓德裕康债券C	9.52%	80.83	98.83	0.00 (新增)
4	005267	嘉实价值精选股票	8.77%	43.83	91.06	0.00 (新增)
5	000628	大成高新技术产业股票A	8.03%	26.29	83.35	0.00 (新增)
6	001975	景顺长城环保优势股票	5.83%	18.02	60.49	0.00 (新增)
7	003031	安信新目标混合C	4.86%	38.34	50.46	0.00 (新增)
8	002246	泰康稳健增利债券C	4.25%	32.68	44.08	0.00 (新增)
9	675113	西部利得汇享债券C	3.57%	33.97	37.05	0.00 (新增)
10	007075	富国产业债债券C	3.44%	32.13	35.75	0.00 (新增)

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	15.53%	155.34	161.18		0.00 (新增)
2	003346	安信新成长混合C	9.92%	89.91	102.96		0.00 (新增)
3	002739	泓德裕康债券C	9.52%	80.83	98.83		0.00 (新增)
4	005267	嘉实价值精选股票	8.77%	43.83	91.06		0.00 (新增)
5	000628	大成高新技术产业股票A	8.03%	26.29	83.35		0.00 (新增)
6	001975	景顺长城环保优势股票	5.83%	18.02	60.49		0.00 (新增)
7	003031	安信新目标混合C	4.86%	38.34	50.46		0.00 (新增)
8	002246	泰康稳健增利债券C	4.25%	32.68	44.08		0.00 (新增)
9	675113	西部利得汇享债券C	3.57%	33.97	37.05		0.00 (新增)
10	007075	富国产业债债券C	3.44%	32.13	35.75		0.00 (新增)

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