中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)

(008931)公募FOF
+添加自选
1.0328 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.0328
累计净值 [2025-12-31]
1.0325 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：-3.04%
  • 最近半年：10.93%
  • 今年以来：14.06%
  • 最近一年：14.06%
  • 最近两年：1.29%
  • 最近三年：3.28%
  • 成立以来：3.28%
  • 成立日期：2022-12-27
  • 基金经理：郭智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
基本信息
基金简称 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 基金全称 中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码 008931 成立日期 2022-12-27
基金总份额(亿份) 0.15亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 0.16亿(2025-12-31)
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 郭智 运作方式 契约型开放式
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+1年定期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金是积极型养老目标风险基金中基金,依照目标风险进行积极的大类资产配置,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资风格 ---
投资范围 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的80%,投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产的投资比例中枢为70%,其中权益类资产为股票、股票型基金以及符合下列两个条件之一的混合型基金。基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下,根据市场情况,对权益类资产的配置比例进行战术调整,权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为60%-75%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。
投资策略 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。