中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)

(008931)公募FOF
+添加自选
1.0328 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.0328
累计净值 [2025-12-31]
1.0325 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：-3.04%
  • 最近半年：10.93%
  • 今年以来：14.06%
  • 最近一年：14.06%
  • 最近两年：1.29%
  • 最近三年：3.28%
  • 成立以来：3.28%
  • 成立日期：2022-12-27
  • 基金经理：郭智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据