中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)
(008931)公募FOF
1.0766
0.65%+0.0070
单位净值 [2025-09-17]
1.0766
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.29%
- 最近一季：17.11%
- 最近半年：13.14%
- 今年以来：18.90%
- 最近一年：31.37%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.66%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 87.63% | 87.32% | 0.02 | 12.37% | 12.68% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.03% | 5.29% | 0.00 | 2.14% | 2.13% | 0.00 | 0.25% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.34% | 5.51% | 0.00 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.75% | 6.00% | 0.00 | 2.70% | 2.69% | 0.00 | 1.92% | 1.91% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.18% | 6.33% | 0.00 | 2.84% | 2.83% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |