诺德安盈纯债
(008937)公募债券型
1.0411
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-24]
1.1291
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：12.31%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：景辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 1.0411 | 1.1291 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0409 | 1.1289 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0406 | 1.1286 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0404 | 1.1284 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0404 | 1.1284 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.0400 | 1.1280 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0401 | 1.1281 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0400 | 1.1280 | 0.04% |
| 2024-05-14 | 1.0396 | 1.1276 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0392 | 1.1272 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德安盈纯债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.19% | 3.12% | 4.28% | 1.78% | -4.00% | 5.47% |
| 深证成指 | -0.65% | 3.90% | 5.51% | -3.94% | -13.36% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.04% | 3.87% | 4.45% | 2.25% | -6.94% | 6.66% |
| 股票型 | -1.60% | 2.59% | 4.73% | -0.15% | -6.34% | 1.03% |
| 混合型 | -1.41% | 1.21% | 3.82% | -0.18% | -4.95% | 1.23% |
| 债券型 | 0.04% | 0.27% | 1.10% | 2.12% | 2.81% | 1.75% |
| FOF | -1.57% | 1.61% | -0.24% | -11.78% | -19.21% | -7.05% |
| QDII | -5.89% | 3.99% | 2.35% | -8.45% | -10.34% | -4.68% |
| 另类投资 | -0.29% | -0.71% | -0.17% | -0.02% | 0.21% | 0.61% |
| ETF | -2.79% | 2.05% | 3.06% | -2.52% | -6.68% | -0.41% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.65亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 14.64亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.64亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
景辉 上任时间：2021-07-28
景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作。景辉先生具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-04-20 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-13 | 诺德基金管理有限公司关于诺德安盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-12-16 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-09-28 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年9月） |
| 2023-09-28 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-31 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-06 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2023-04-22 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |