诺德安盈纯债
(008937)公募债券型
1.0401
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.1281
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:1.32%
- 今年以来:1.77%
- 最近一年:2.63%
- 最近两年:5.11%
- 最近三年:9.42%
- 成立以来:12.20%
- 成立日期:2020-05-25
- 基金经理:景辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:诺德
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |