诺德安盈纯债
(008937)公募债券型
1.0224
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1544
累计净值 [2026-03-06]
1.0225
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：-0.91%
- 最近三年：-1.78%
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：景辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-05 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.04 | 2023-03-13 |
| 4 | 0.04 | 2022-01-12 |