大成惠兴一年定开债券

(008938)公募债券型
+添加自选
1.0857 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2072
累计净值 [2026-06-12]
1.0857 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：6.23%
  • 最近三年：11.38%
  • 成立以来：22.39%
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金经理：方锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据