大成惠兴一年定开债券
(008938)公募债券型
1.0878
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2093
累计净值 [2026-06-05]
1.0877
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：22.62%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 8 | 0.01 | 2022-08-22 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-13 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-16 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 15 | 0.00 | 2020-11-23 |