安信价值回报三年持有混合A

(008954)公募混合型
+添加自选
1.3616 0.97%+0.0140
单位净值 [2026-04-22]
1.4616
累计净值 [2026-04-22]
1.3748 0.97%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.42%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：5.30%
  • 今年以来：7.11%
  • 最近一年：31.12%
  • 最近两年：45.42%
  • 最近三年：23.96%
  • 成立以来：45.80%
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金经理：陈一峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 31349.32 44.54% 79.18%
科学研究和技术服务业 6264.30 8.90% 15.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1376.35 1.96% 3.48%
采矿业 491.54 0.70% 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 108.92 0.15% 0.28%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42223.04 50.16% 93.04%
科学研究和技术服务业 2767.59 3.29% 6.10%
批发和零售业 298.53 0.35% 0.66%
采矿业 90.62 0.11% 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.01%