安信价值回报三年持有混合A
(008954)公募混合型
1.4223
-2.85%-0.0447
单位净值 [2026-06-05]
1.5223
累计净值 [2026-06-05]
1.5615
-0.39%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：5.01%
- 最近一季：12.31%
- 最近半年：9.34%
- 今年以来：11.89%
- 最近一年：29.93%
- 最近两年：41.37%
- 最近三年：33.17%
- 成立以来：52.30%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：陈一峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2021-02-03 |