安信价值回报三年持有混合A
(008954)公募混合型
1.2737
0.58%+0.0073
单位净值 [2026-03-06]
1.3737
累计净值 [2026-03-06]
1.2811
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.70%
- 最近一季：-2.08%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：9.53%
- 最近两年：39.83%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：27.37%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：陈一峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2021-02-03 |