创金合信恒利超短债债券E
(008959)公募债券型
1.0515
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.2015
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：12.83%
- 成立日期：2020-02-04
- 基金经理：王一兵 谢创 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||