创金合信恒利超短债债券E
(008959)公募债券型
1.0530
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2380
累计净值 [2026-03-06]
1.0531
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：0.54%
- 最近三年：-3.33%
- 成立以来：-1.52%
- 成立日期：2020-02-04
- 基金经理：吕沂洋,谢创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-05-14 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.03 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.02 | 2022-09-27 |
| 7 | 0.03 | 2022-06-24 |