华泰紫金中债1-5年国开债指数A
(008964)公募债券型指数型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：12.72%
- 成立日期：2020-05-15
- 基金经理：杨义山 阮毅 陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.1048 | 1.1264 | 0.06% |
| 2024-05-16 | 1.1041 | 1.1257 | -0.02% |
| 2024-05-15 | 1.1043 | 1.1259 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.1043 | 1.1259 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.1041 | 1.1257 | 0.12% |
| 2024-05-10 | 1.1028 | 1.1244 | 0.05% |
| 2024-05-09 | 1.1023 | 1.1239 | -0.09% |
| 2024-05-08 | 1.1033 | 1.1249 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 1.1039 | 1.1255 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.1030 | 1.1246 | 0.10% |
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 0.18% | 0.19% | 1.49% | 2.51% | 3.88% | 1.95% |
| 同类型排名 | 83/915 | 576/915 | 446/915 | 385/915 | 292/915 | 426/915 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.66亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.33亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.33亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.56亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.02亿份 | 未公布 |
阮毅 上任时间：2020-05-15
阮毅先生:中国国籍,硕士学历,2011年6月加入上海浦东发展银行总行资产管理部,历任债券交易员、产品经理、投资经理和固收专户投资主管,专户管理规模超过1000亿,管理产品曾获证券时报评选最佳开发式产品奖项,2018年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2018年10月起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
杨义山 上任时间：2020-08-27
杨义山先生:中国,大学本科、学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师;2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司,历任研究员、资深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部。自2019年11月6日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日担任华泰紫金智鑫3个月定期 展开∨ 收起∧
陈晨 上任时间：2020-08-27
陈晨:清华大学工学硕士,超过5年固定收益从业经验,2014年加入华泰证券。曾先后在巴克莱资本、申银万国证券、中国中投证券从事研究、投资和交易工作,具有较丰富的投研经验。任华泰紫金宏观回报1号集合资产管理计划、华泰紫金定存宝集合资产管理计划、华泰紫金优债精选集合资产管理计划投资主办。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-16 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-16 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-05-08 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停向个人投资者开放申购业务的公告 |
| 2024-04-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-21 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复向个人投资者开放申购业务的公告 |
| 2024-01-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-18 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-15 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年2季度报告的提示性公告 |
| 2023-05-18 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-05-18 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |