华泰紫金中债1-5年国开债指数A
(008964)公募债券型指数型
1.1579
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1795
累计净值 [2026-06-12]
1.1813
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：18.14%
- 成立日期：2020-05-15
- 基金经理：杨义山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-23 |