申万菱信安泰鼎利一年定开债
(008968)公募债券型
1.0695
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1854
累计净值 [2026-06-05]
1.0700
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：19.69%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-07-04 |
| 2 | 0.03 | 2024-03-07 |
| 3 | 0.04 | 2022-04-19 |
| 4 | 0.02 | 2021-03-22 |
| 5 | 0.00 | 2020-12-23 |
| 6 | 0.00 | 2020-06-24 |